Rodando um comércio de opções

Opção de rolagem.

DEFINIÇÃO de 'Rolling Option'

Um contrato que oferece ao comprador o direito de comprar algo em uma data futura, bem como a opção de estender esse direito por uma taxa. Opções de laminação são mais comumente usadas na construção e desenvolvimento de imóveis. Eles permitem que os construtores reduzam o risco de comprar e manter grandes extensões de terra antes de saberem se alguém estará interessado em comprar o que construir.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Rolling Option'

Por exemplo, um desenvolvedor de terras pode oferecer a uma empresa de construção civil uma opção contínua para comprar lotes. Se o construtor vender rapidamente as casas construídas nesses lotes iniciais, poderá exercer a opção e adquirir lotes adicionais. Se as casas não estão vendendo tão rapidamente quanto o construtor esperava, mas o mercado ainda parece favorável, o construtor pode pagar uma taxa para antecipar a opção por mais um ano, ou qualquer período de tempo acordado no contrato. Desta forma, o construtor mantém a opção de comprar mais terras, mas não assume o compromisso financeiro de comprar a terra.

Rolar para a frente.

O que significa 'Roll Forward' significa.

Avançar refere-se à extensão do vencimento ou vencimento de uma opção, contrato de futuros ou adiantamento, fechando o contrato inicial e abrindo um novo contrato de longo prazo para o mesmo ativo subjacente ao preço de mercado então vigente. Um roll-forward permite que o comerciante mantenha a posição de investimento além do prazo de vencimento inicial, uma vez que as opções e os contratos de futuros possuem datas finais de validade. Geralmente é realizado pouco antes do vencimento do contrato inicial e exige que o ganho ou perda no contrato original seja resolvido.

BREAKING Down 'Roll Forward'

O procedimento avançado varia de acordo com os diferentes instrumentos financeiros.

Um roll forward pode ser feito usando o mesmo preço de ataque para o novo como o antigo, ou uma nova greve pode ser configurada. Se o novo contrato tiver um preço de exercício superior ao contrato inicial, a estratégia é chamada de "roll up", mas se o novo contrato tiver um menor preço de exercício, ele é chamado de "roll down". Essas estratégias podem ser usadas para proteger lucros ou proteção contra perdas.

Por exemplo, considere um comerciante que tenha uma opção de compra que expira em junho com um preço de exercício de $ 10 na Widget Company, quando as ações estão negociando em US $ 12. À medida que a opção de compra se aproxima da expiração, se o comerciante continuar a ser otimista na Widget Company, ela pode optar por manter sua posição de investimento e proteger os lucros vendendo a opção de compra de junho ou comprando simultaneamente uma opção de compra que expira em setembro com um preço de exercício de $ 12. Este "roll up" para um preço de ataque mais elevado reduzirá o custo do cargo, protegendo parte dos lucros da estratégia inicial.

Os contratos de câmbio a prazo geralmente são revertidos quando a data de vencimento se torna a data do local. Por exemplo, se um investidor comprou euros em relação ao dólar americano em 1.0500 para valor em 30 de junho, o contrato será lançado em 28 de junho ao entrar em um swap. Se a taxa spot no mercado for 1.1050, o investidor venderia o mesmo número de euros a essa taxa e receberá o lucro em dólares em 30 de junho; o euro seria líquido para zero sem movimento de fundos. O investidor entraria simultaneamente num novo contrato a prazo para comprar o mesmo montante de euros para a nova data de valor a prazo; a taxa seria a mesma taxa spot de 1.1050 mais ou menos os pontos de avanço para a nova data de valor.

Uma posição de futuro deve ser encerrada antes do primeiro dia do aviso, no caso de contratos com entrega física, ou antes do último dia de negociação, no caso de contratos liquidados em dinheiro. O contrato geralmente é vendido por dinheiro, e o investidor compra simultaneamente o mesmo valor do contrato para o próximo mês da frente.

Rolling in Options Trading.

Rolling é uma técnica bastante comum no comércio de opções, e tem uma variedade de usos. Em termos muito simples, ele é usado por operadores de opções para fechar uma posição de opções existente e, em seguida, abrir uma posição semelhante usando contratos de opções com base no mesmo título subjacente, mas com termos diferentes.

Normalmente, essa técnica é usada para ajustar efetivamente o preço de exercício relevante de uma posição ou estender por quanto tempo você deseja manter uma posição. Pode ser usado com posições longas e curtas, e é uma técnica que a maioria das opções que os comerciantes vão querer considerar em algum momento. Na verdade, existem três formas diferentes: enrolar, rolar e avançar. Nesta página, vamos explicar cada um deles em detalhes.

Enrolando.

O levantamento é quando você fecha uma posição de opções existente e, simultaneamente, abre uma posição similar, mas usa opções com um preço de ataque maior. Você está efetivamente rolando a opção até um preço de exercício mais alto, daí o termo. Você pode fazer isso com uma posição longa ou curta, e o processo é bastante simples.

Você usaria a venda para fechar a ordem para fechar sua posição se você estivesse comprado em opções, ou usaria a compra para fechar a ordem se estivesse com pouco dinheiro. Ao mesmo tempo, você abre uma nova posição, usando a ordem de compra para abertura da posição comprada ou a ordem de venda para a ordem de abertura, sobre contratos no mesmo título subjacente, mas com um preço de exercício mais alto.

O processo é exatamente o mesmo se envolve chamadas ou coloca, mas o efeito é diferente. Ao rolar as chamadas, você estará trocando sua posição atual por uma que implique contratos mais baratos. Quanto maior o preço de exercício das chamadas, mais baratas elas são. Se você está acumulando puts, então estará trocando sua posição atual por uma envolvendo contratos mais caros, porque quanto maior o preço de exercício dos puts, mais caros eles são. Naturalmente, o efeito também depende se você é longo ou curto.

O rolamento de uma posição de chamada longa significa um ganho de caixa líquido, porque você estará vendendo uma posição e entrando em uma mais barata. No entanto, se você estiver rolando uma posição de chamada curta, então você terá que pagar mais pelos contratos que você está comprando de volta do que você receberá por escrever os novos contratos com o preço de exercício mais alto.

Por outro lado, enrolar uma posição de colocação longa significa vender os contratos mais baratos que compõem sua posição existente e comprar mais caros. Considerando que rolar uma posição curta colocar significa fechar a sua posição, comprando de volta os contratos mais baratos e, em seguida, escrevendo os mais caros. Não é muito frequente que você faça roll up quando usar puts.

A técnica de enrolar é usada por vários motivos diferentes. Depende de qual é a sua posição atual e quais são as circunstâncias. Por exemplo, você normalmente usaria a técnica quando a falta de chamadas para impedir a atribuição dos contratos que você escreveu.

Você pode fazer isso se tiver feito chamadas por escrito contra o estoque que possui porque não esperava que o estoque aumentasse de preço antes do vencimento desses contratos. Para evitar que as chamadas que você escreveu fossem atribuídas, forçando você a vender suas ações, você poderia aumentar os contratos para um preço de exercício mais alto que estivesse fora do dinheiro.

Se você estivesse muito atendido, poderia optar por um preço de exercício mais alto se o título subjacente tivesse aumentado significativamente e suas ligações tivessem se tornado profundas. Ao fazer isso, você pode tirar proveito da posição existente, mas continuar a especular sobre novos aumentos sem arriscar todo o lucro que você fez até agora.

Se você estava muito tempo atrás dos puts esperando que um valor de segurança caísse em valor, mas que a segurança realmente subiu de valor, você pode usar esse método para reduzir suas perdas, mas ainda especular sobre a queda do valor da segurança. Ao vender o seu dinheiro, você pode recuperar qualquer valor extrínseco e, em seguida, efetivamente reinvestir em puts com um preço de exercício mais alto - significando que sua posição estaria mais próxima do dinheiro e você ganharia mais se o preço de A segurança caiu desse ponto.

Vale a pena notar que há risco envolvido com essa técnica, particularmente em um mercado volátil ou que está se movendo rapidamente em uma direção. Se o preço dos contratos de opções estiver flutuando significativamente, a mudança de preços entre o fechamento de uma posição e a entrada em outra poderá ter um grande impacto.

Se houver um atraso de tempo entre dois pedidos relacionados sendo preenchidos e que, durante esse tempo, os preços de atraso mudarem, isso é conhecido como desvio. Slippage é um problema que as opções comerciantes podem enfrentar sempre que estão colocando múltiplos pedidos que estão relacionados a uma posição geral. A maioria dos melhores corretores on-line oferece uma solução para esse problema específico; eles fornecem uma ordem de rollup específica, que basicamente é uma ordem que fecha simultaneamente a posição existente e abre a nova com o preço de exercício mais alto.

A maioria das estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads consistindo em várias posições, então você pode experimentar um momento em que você precisa rolar mais do que a posição por vez. Se você quiser acumular um spread de opções inteiro, isso pode envolver várias transações e pode ser um pouco complexo. Por causa disso, o roll-up de spreads de opções não é algo que os traders de opções iniciantes deveriam considerar.

Rolando para baixo.

Esta técnica é muito parecida com a técnica de enrolar, mas efetivamente o oposto. Em vez de mover uma posição para uma similar com um preço de ataque mais alto, envolve mover-se para um com um preço de exercício mais baixo. Você ainda precisa sair da posição existente e, em seguida, você deve inserir a posição correspondente usando contratos que tenham um menor preço de exercício.

Mais uma vez, ele pode ser aplicado a posições curtas e longas, e a ambas as chamadas e coloca. Os principais corretores on-line normalmente também oferecem uma ordem de rolagem, que efetivamente combina os dois pedidos necessários em um.

Existem três razões principais para usar essa técnica, que dependeria de qual posição você tem atualmente e quais são as circunstâncias. Esses três motivos são os seguintes:

Para evitar atribuição em uma posição de colocação curta. Ele pode ser usado para evitar atribuição se você tiver escrito puts que foram transferidos para o dinheiro e você deseja evitar a obrigação de ter que comprá-los.

Para tirar proveito de colocar e especular de mais um movimento descendente. Se você possuísse puts que tivessem se movimentado profundamente, você poderia reduzir o lucro dessas opções e comprar puts com um preço de exercício menor. Isso permitiria que você se beneficiasse de uma queda adicional no título subjacente sem arriscar o lucro que você já fez.

Reduzir perdas em chamadas e especular sobre a recuperação de segurança subjacente. Se você possuísse chamadas que estavam significativamente fora do dinheiro devido ao preço do título subjacente caindo, mas achou que o título subjacente pode reagrupar e seu preço pode aumentar de novo e, em seguida, rolar é útil. Você pode cortar suas perdas em suas chamadas fora do dinheiro e, em seguida, comprar chamadas com um menor preço de exercício que tenha uma melhor chance de retornar lucro se a garantia subjacente começar a aumentar de preço.

Rolando para frente.

Quando as opções que você possui ou escreveu estão chegando ao seu ponto de expiração, há várias coisas que você pode escolher dependendo das circunstâncias. Se você possui opções que estão no dinheiro, então você pode querer exercê-las se você tiver essa opção. Alternativamente, você pode querer deixá-los correr até a expiração e perceber qualquer lucro nesse ponto, ou você pode vendê-los para ganhar o valor intrínseco e qualquer valor extrínseco restante.

Se você possui opções que estão fora do dinheiro ou no dinheiro, então você pode vendê-las para recuperar qualquer valor extrínseco remanescente, ou deixá-las funcionar até o vencimento e ver se elas ganharam algum valor intrínseco até aquele ponto. Se você tem uma posição curta nas opções que estão no dinheiro, então você poderia optar por fechá-lo para evitar perdas se eles ganharem mais dinheiro. Alternativamente, você pode optar por deixar os contratos operarem até o vencimento para se beneficiar de qualquer valor extrínseco remanescente e esperar que eles cheguem mais perto do dinheiro ou caiam fora do dinheiro.

Você tem outra opção para suas posições abertas, onde as opções envolvidas estão perto da data de validade, e isso é para avançar. Essa técnica é usada para mover uma posição para uma data de expiração diferente para estender o período de tempo que ela deve ser executada. Você basicamente fecha uma posição existente e abre uma correspondente com base nas mesmas opções, apenas com uma data de expiração posterior. Também é conhecido como rolar.

Como com as duas técnicas mencionadas anteriormente, a rolagem para frente pode ser feita saindo simultaneamente da posição existente e entrando na nova usando uma ordem específica. Se o seu corretor o oferecer, pode ser vantajoso executar as transações separadamente.

Você pode inserir a nova posição primeiro e depois fechar o existente, ou sair primeiro da posição existente e inserir o novo depois. Esta é uma forma de legging, e normalmente seria feito para tirar proveito dos preços em movimento, ou seja, fechar a posição existente ao melhor preço possível e abrir a nova ao melhor preço possível.

Existem duas razões principais para usar essa técnica. O mais comum é se você inseriu uma posição esperando lucrar com um movimento de preço de curto prazo, mas agora você espera que o movimento do preço ocorra durante um período de tempo maior que o esperado.

Por exemplo, você pode ter comprado chamadas em uma garantia subjacente que você estava prevendo para aumentar de preço por um período específico de tempo. Se você acreditasse que continuaria aumentando o preço por mais tempo, aumentaria a duração de sua posição para uma data de expiração posterior, permitindo que você continuasse a lucrar.

A segunda razão é se você entrou em uma posição esperando que o título subjacente se mova em uma determinada direção dentro de um determinado período de tempo, e então percebeu que levaria mais tempo do que o esperado para o título subjacente se mover como previsto. Você estenderia o período de tempo disponível para tentar aproveitar o movimento esperado.

O conceito básico de todas as três técnicas de laminação é relativamente simples; A dificuldade vem com saber quando usá-los nos momentos certos. Eles são definitivamente técnicas com as quais você deveria estar familiarizado, porque quase certamente haverá ocasiões em que usá-las é uma boa idéia. É importante ser flexível quando trocar opções, e se você sentir que precisa ajustar um posicionamento levemente, o rolamento pode ser a melhor forma de fazer isso.

Uma introdução ao rolamento.

Rolling é uma das maneiras mais comuns de ajustar uma posição de opção. É possível rolar uma posição de opção longa ou curta, mas aqui nos focaremos no lado curto.

Quando você decide rolar, você mudou sua visão do estoque subjacente e teme que suas opções curtas sejam atribuídas. O objetivo é adiar a atribuição, ou mesmo evitá-la completamente. É uma técnica avançada, e é uma pessoa que você precisa entender completamente antes de executar.

Quando você rola uma posição curta, você está comprando para fechar uma posição existente e vender para abrir uma nova. Você está ajustando os preços de exercício em suas opções e / ou & ldquo; rolling & rdquo; A expiração mais adiante no tempo. Mas o rolamento nunca é garantido para funcionar. Na verdade, você pode acabar compondo suas perdas. Então fique com cuidado e não fique ganancioso.

Para ajudá-lo a entender o conceito de rolamento, discutiremos o processo de rolar três posições básicas: uma chamada coberta, uma colocação segura em dinheiro e uma chamada curta. Esta é apenas uma introdução a como o rolamento funciona, então os exemplos são um pouco simplificados.

Há um pouco mais de opções de linguagem nesta seção do que em outros lugares do site. É seguro assumir se você não entender completamente a terminologia, você deve aprender mais sobre as opções antes de tentar essa manobra.

Uma Introdução ao Rolling Rolling a Call Covered Rolling a Cash-Secured Put Rolling Short Call Spread O que é Early Exercise.

Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.

dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.

Rolling A Trade Part 1: The Basics of Rolling Forward.

Rolling é uma estratégia comercial onde você gerencia uma posição vencedora ou perdedora, ajustando sua posição atual de uma das três maneiras.

Você pode (1) ajustar suas greves no mesmo ciclo de expiração, (2) estender suas greves atuais no próximo ciclo de expiração, ou (3) misturar ambas as estratégias e ajustar suas greves enquanto se desloca para o próximo ciclo de expiração.

O que acontece quando você rola um comércio?

Você fecha sua posição atual Você estabelece uma nova posição.

Quando você clica em sua posição na massa, você verá o menu acima que permite que você faça um comércio.

Por que você quer fazer um comércio?

Os investidores costumam rolar negócios por quatro razões:

Eles estão jogando defesa (posição perdida) Eles estão jogando ofensas (posição vencedora) Eles estão adicionando tempo (posição neutra) Eles estão reduzindo o risco (posição vencedora / neutra)

Quando você rooteia um comércio em vez de fechar um comércio?

A maneira mais fácil de decidir se você deve rolar um comércio em vez de fechá-lo é se perguntar se você colocaria a nova posição, independentemente da sua posição atual.

É importante lembrar que, embora um comércio pareça uma continuação de um único comércio, é o fechamento de um e a abertura de outro comércio separado. O lucro ou perda do primeiro comércio é realizado quando fechado e uma nova posição é criada. Se você não gostar da nova posição, seria melhor fechar a primeira posição e escolher um comércio diferente.

Independentemente da sua estratégia, você quer analisar esses fatores de comércio, ao rodar um comércio:

Existe um limite para quantas vezes você pode rolar um comércio?

Não há limite definido em quantas vezes você pode rolar um comércio. No entanto, você precisa se lembrar que cada vez que você roda uma posição, você percebe o lucro ou a perda da posição que fechou.

Dependendo da posição, isso pode significar uma perda em cada rolo ou tirar lucro em cada rolo. Você poderia encontrar-se numa posição em que, mesmo que sua posição atual seja lucrativa, você perderia dinheiro com o comércio geral.

Outra coisa a ter em mente ao rolar é o custo associado de um rolo. O primeiro custo é o valor pago em comissões. Dependendo da estratégia e do tamanho da posição, as taxas associadas ao rolo podem ser proibitivas.

Um bom exemplo disso seria o rolamento de um condor de ferro, que possui quatro contratos de opção diferentes. Neste caso, você teria que pagar comissão em quatro pernas, o que pode ser bastante caro.

Para obter mais informações sobre o rolamento, assista este segmento de comércio saboroso.

ROLANDO UMA RECAPITAÇÃO COMERCIAL.

O rolo de um comércio envolve o fechamento de sua posição atual e a abertura de uma nova posição. Você pode rolar uma negociação para ajustar os preços de exercício, adicionar a duração ou ajustar os preços de exercício enquanto muda a duração.

Ainda tem dúvidas sobre o rolamento? Atire-os para a nossa equipe de suporte em suporte.

Como gerenciar sua conta de negociação de opções antes do vencimento sexta-feira: fechando, gerenciando e rolando!

Na parte quatro de quatro da série "Rolling a Trade", passamos por diferentes aspectos de quando rolar um comércio ao negociar opções e o que você deve procurar ao decidir rolar. Você pode ler esta postagem aqui, bem como assistir os quatro vídeos do tastytrade que mencionamos que vão em profundidade ao rolar!

Esta publicação é a terceira parte de uma série de quatro partes sobre o rolamento de um comércio de opções de estoque. Nesta postagem, nós caminhamos através de um exemplo específico de rodar um comércio por duração, e dividimos a matemática por trás disso. Você também verá a diferença entre rolar uma opção nua e rolar uma propagação vertical, e como fazer isso na plataforma de troca de massa.

Como rolar uma parte comercial 4: estudos de troca de opções.

Na parte final do rolamento de um comércio, passaremos por quatro segmentos de vídeo da tastytrade (uma rede de notícias financeira on-line adquirida pela massa) em transações de rolamento.

Se você não leu as postagens anteriores, pode verificá-las clicando no botão abaixo:

1. Melhores Práticas: Rolling.

Sushi, charutos, burritos, dados. e negociações? O que eles têm em comum? Você pode rolar todos eles!

Pelo que posso reunir, Tom e Tony não têm muito a dizer sobre o rolo de sushi, mas eles têm muito a dizer sobre as melhores práticas de posições rolantes.

Neste segmento de melhores práticas, Tom e Tony examinam as posições de entrada e saída de rolamento, incluindo os fatores que alguém deve considerar ao decidir se rola ou não, e os tipos de estratégias que eles fazem e não consideram rolar.

Estratégias Tom e Tony consideram o rolamento:

Naked chama ou coloca Strangle (entraremos em mais detalhes sobre o lado a ser lançado nos próximos dois vídeos) O amplo crédito se espalha.

Estratégias que eles não consideram rolando:

Debit spreads Butterflies Winning trades (a menos que mecânico, ou seja, vender strangles em SPY todos os meses)

Tom e Tony continuam a discutir como eles normalmente apenas rolam a perder posições ou posições "na pista de dança" perto do vencimento por um crédito adicional. Normalmente, eles são mais propensos a gerenciar posições vencedoras em um nível predeterminado de rentabilidade ao invés de rolar o posicionamento para a frente (aumentando sua duração).

Eles não rolam perder posições se tiverem que pagar um débito pelo rolo. Em vez disso, eles fechariam a posição e faziam um novo comércio em outro lugar.

2. Webinar de massa: operações de rolamento.

O segundo vídeo é da série de webinar de massa. Michael 'Beef' Hart e Ryan Grace dividem o que, por que, quando e como fazer negócios em massa.

Rolling é uma estratégia de negociação onde você gerencia uma posição vencedora ou perdedora ao fechar sua posição atual e abrir uma nova com uma expiração diferente, preço de exercício ou ambos.

Rolar um comércio geralmente é uma manobra defensiva onde você adiciona duração para dar ao comércio mais tempo para se tornar rentável.

Para o modo como, Beef e Ryan caminham pelas etapas para rolar uma troca de massa. Eles dão algumas dicas úteis e coisas a serem observadas, como não sobre o ajuste do lado não testado de um comércio (movendo-o muito perto do preço atual do subjacente), mantendo o rolo em um ciclo de expiração de liquido e restabelecendo negócios em seus negócios. probabilidades iniciais.

3. Medidas de mercado: estratégias de rolamento.

Os próximos dois vídeos que estamos passando são das medidas de mercado.

O primeiro segmento passa sobre como você deve rolar estratégias de dois lados. Por exemplo, se você vender um estrangulamento de $ 120.00 / $ 140.00 em US $ AAPL (símbolo da Apple) quando a Apple estiver em US $ 130.00 e, em seguida, a Apple mude para $ 121.00, você deve rolar o preço de exercício de $ 120.00 mais para fora do dinheiro (OTM) ou Mova o preço de exercício de US $ 140,00 mais próximo do preço atual das ações para colecionar mais crédito?

Captura de tela do aplicativo móvel de massa.

Neste episódio, eles descobrem que a maneira mais bem sucedida de rolar as posições de dois lados é rolar o lado não testado (o lado que tem sido mais rentável) mais próximo do preço da ação no mesmo ciclo de vencimento para coletar crédito adicional.

Eles comparam os resultados de quatro estratégias de gerenciamento diferentes, incluindo três estratégias de ajuste, onde rolam o lado testado do comércio e uma estratégia de ajuste onde eles rolam o lado não testado.

Para ver mais slides, vá para a seção de recursos abaixo de cada vídeo no site do tastytrade.

4. Medidas de mercado: Roteio de ganhos.

O último smarttrade que roda um vídeo comercial neste artigo é sobre o comércio de ganhos. No último estudo de Medidas de Mercado, você viu isso para negociações não lucrativas, é melhor rolar o lado não testado de um comércio de dois lados (como um estrangulamento) mais próximo do preço da ação subjacente para coletar mais crédito no mesmo ciclo de expiração .

Para os negócios de lucros (negócios feitos especificamente para a aceleração da volatilidade após os ganhos), eles descobriram que é melhor rolar o lado testado do comércio para o mesmo preço de exercício aproximadamente 45 dias em um líquido, geralmente mensal (lembre-se de expirações mensais normalmente melhor liquidez), ciclo de expiração.

Tony ressalta a importância de adicionar duração e gerenciar suas negociações com P / L'(perda de lucro) de $ 11,275 sem gerência para US $ 2,220 com gerência adicionando duração.

Para ver mais slides, vá para a seção de recursos abaixo de cada vídeo no site do tastytrade.

Rolling a Trade Part 4 Recap:

Nós rolarmos posições perdidas por um crédito e gerenciamos posições vencedoras com lucro. Nós apenas rolam uma posição se a nossa assunção não mudou - ainda somos bullish / bearish / neutral como estávamos antes? Para negociações não remuneradas, rootei o lado não testado mais próximo do preço subjacente para colecionar mais crédito no mesmo ciclo de validade. Para os negócios de resultados, rooteamos o lado testado 45 dias para o próximo ciclo de validade líquido (normalmente mensal).

Você tem um iPhone ou iPad? Faça o download do aplicativo de massa para acessar o conteúdo de massa e massa em qualquer lugar onde você estiver!

Perguntas sobre como usar massa ou rolar? Entre em contato com o suporte ou deixe um comentário abaixo!

Como gerenciar sua conta de negociação de opções antes do vencimento sexta-feira: fechando, gerenciando e rolando!

Na parte quatro de quatro da série "Rolling a Trade", passamos por diferentes aspectos de quando rolar um comércio ao negociar opções e o que você deve procurar ao decidir rolar. Você pode ler esta postagem aqui, bem como assistir os quatro vídeos do tastytrade que mencionamos que vão em profundidade ao rolar!

Esta publicação é a terceira parte de uma série de quatro partes sobre o rolamento de um comércio de opções de estoque. Nesta postagem, nós caminhamos através de um exemplo específico de rodar um comércio por duração, e dividimos a matemática por trás disso. Você também verá a diferença entre rolar uma opção nua e rolar uma propagação vertical, e como fazer isso na plataforma de troca de massa.