Quanto tempo após as opções ipo do comércio

Fundamentos do IPO: Don & # 039; t Just Jump In.
Uma vez que a empresa concluiu seu IPO, suas ações são negociáveis ​​em bolsas de valores públicas. As ações recém-listadas têm seu próprio conjunto de riscos e oportunidades que devem ser considerados antes de comprar ações em uma empresa que recentemente se tornou pública.
É difícil o suficiente para analisar os fundamentos e técnicas de uma empresa estabelecida. Uma empresa próxima do IPO é ainda mais difícil de analisar, uma vez que praticamente não há informações históricas sobre as quais se basear. Sua principal fonte de dados é o prospecto de arenque vermelho, então certifique-se de examinar este documento com cuidado. Procure as informações usuais, mas também preste atenção especial à equipe de gerenciamento e como eles planejam usar os fundos gerados a partir do IPO. Muitas vezes, os investidores procurarão o desempenho de empresas similares que já são públicas para fins de comparação, mas muitas vezes um IPO envolve uma empresa que não tem bons pontos de referência. Além disso, preste atenção à qualidade dos subscritores e às especificidades do negócio. Os IPO bem sucedidos são geralmente suportados por corretoras maiores que têm a capacidade de promover um novo problema bem. Tenha mais cuidado com os bancos de investimento menores porque eles podem estar dispostos a subscrever qualquer empresa.
Se você olhar para os gráficos que seguem muitos IPOs, você notará que, após alguns meses, o estoque tem uma queda acentuada. Isso geralmente é devido à expiração do período de bloqueio. Quando uma empresa se torna pública, os subscritores fazem insiders da empresa, como funcionários e funcionários, assinam um acordo de bloqueio. Os contratos de bloqueio são contratos vinculativos entre os subscritores e os membros da empresa, proibindo-os de venderem ações ordinárias por um período de tempo especificado. O período pode variar de 3 a 24 meses. Noventa dias é o período mínimo previsto na Regra 144 (lei SEC), mas o bloqueio especificado pelos subscritores pode durar muito mais. O problema é que, quando os bloqueios expiram, todos os iniciados podem vender suas ações. O resultado é uma onda de pessoas que tentam vender suas ações para realizar seus lucros. Este excesso de oferta pode colocar uma severa pressão para baixo sobre o preço das ações.
Flipping é a prática de revender um estoque IPO quente nos primeiros dias para ganhar um lucro rápido. Isso não é fácil de fazer, e você será fortemente desencorajado por sua corretora. A razão por trás disso é que as empresas querem investidores de longo prazo que detêm ações, e não comerciantes especulativos. Não há leis que impeçam o lançamento, mas seu corretor pode listá-lo de ofertas futuras ou apenas sorrir menos quando você aperta as mãos. Naturalmente, os investidores institucionais invadem os estoques o tempo todo e como parte de seus negócios cotidianos. Este padrão duplo existe, por isso é útil estar ciente disso. Por causa de lançar, é uma boa regra não comprar ações de um IPO se você não entrar na oferta inicial. Muitos IPOs que têm grandes ganhos no primeiro dia tendem a voltar à Terra enquanto os investidores institucionais obtêm seus lucros.
É importante entender que os subscritores e os bancos de investimento são vendedores. Os bancos que subscrevem um IPO querem vender suas ações, então eles querem tanta atenção e demanda para essas ações quanto possível. Uma vez que os IPOs só acontecem uma vez para cada empresa, eles são frequentemente apresentados como oportunidades "uma vez na vida". Claro, alguns IPO soam alto e continuam subindo, mas muitos acabam vendendo abaixo dos preços de oferta dentro do ano. Não compre um estoque apenas porque é um IPO, faça isso porque é um bom investimento e porque você acredita no futuro da empresa.
Enquanto uma empresa só pode receber IPO uma vez, pode emitir mais ações em uma data posterior através de uma oferta secundária, que também usa os serviços de bancos de investimento. A menos que a demanda por ações de uma empresa seja bastante alta, uma oferta secundária pode fazer com que o preço das ações caia drasticamente à medida que a nova oferta é adicionada ao mercado. Também pode indicar que a empresa está em terreno financeiro instável e precisa aumentar mais capital, mas que não conseguem emitir dívidas a um custo adequado.

Pré-IPO: Going Public.
Regra 701 e controles de bloqueio.
Se a sua empresa se tornou pública e não apresentou um formulário de registro S-8 para as ações do estoque-plano, você deve aderir ao período de espera e outros requisitos para revendas de acordo com a Regra 701 (g). Esta isenção federal de registro de leis de valores mobiliários, utilizada para planos de ações da empresa privada, permite revendas pós-IPO sem a necessidade de seguir certos requisitos da Regra 144. Se você não está sujeito a um bloqueio ou já não é um empregado, o período de retenção as regras podem ser diferentes de acordo com a Regra 144.
Portanto, 90 dias após a sua empresa ficar sujeita aos requisitos de relatórios da SEC em curso, que geralmente é a data da oferta pública, você pode vender suas ações (a menos que você seja restrito pelo contrato de bloqueio). Quase todas as empresas tentam ajustar suas opções de pré-IPO e estoque para a Regra 701. Caso contrário, quando a Regra 701 não se aplica, a empresa pode precisar fazer uma oferta de rescisão, como fez o Google antes do IPO. (Veja a sua alteração na apresentação da SEC e, posteriormente, a liquidação da SEC, o que explica o que aconteceu.)
Além disso, mesmo quando sua empresa registra as ações do plano de ações no Formulário S-8, você precisa manter suas ações de opções ou ações restritas durante o período de qualquer contrato de bloqueio contratual com os subscritores. Independentemente do momento em que sua empresa se tornou pública, suas vendas serão limitadas pela política da sua empresa para prevenir insider trading.
Finalmente, se você é um afiliado da sua empresa para fins de leis de valores mobiliários, geralmente é obrigado a vender suas ações de acordo com as restrições de volume e requisitos de notificação da Regra 144 da SEC.
Alerta: o seu corretor deve realizar a devida diligência antes de confiar na Regra 701 para permitir a revenda de acordo com a Regra 144. Portanto, planeje entrar em contato com seu corretor pelo menos seis semanas antes da venda planejada, a menos que sua empresa tenha seu próprio processo e corretor que possa usar .

Critérios para listar as opções de estoque.
P: Por que algumas ações possuem opções de negociação, enquanto outras não?
R: Para ter opções sobre suas ações negociadas em troca de opções, as empresas devem atender aos seguintes critérios.
A empresa deve ter um mínimo de 7.000.000 de ações de capital aberto em circulação. O estoque deve ser listado na NYSE, Nasdaq, AMEX ou em qualquer bolsa de valores nacional. Para os últimos 5 dias de negociação, o preço de fechamento do estoque deve ter um preço mínimo por ação para a maioria dos dias de negociação. Isso significa que as questões de IPO não podem ter opções negociadas neles até 5 dias após a data da oferta pública inicial. Deve haver pelo menos 2.000 acionistas na empresa.
As trocas de opções não permitirão qualquer opção a ser negociada para uma determinada ação se a empresa não atender a qualquer um dos critérios acima.
Perguntas mais frequentes.
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Os IPOs estão disponíveis para venda curta imediatamente após a negociação, ou existe um limite de tempo que deve passar antes que as vendas a descoberto sejam aceitas?
A resposta rápida a esta questão é que um IPO pode ser curto em troca de negociação inicial, mas não é fácil fazer no início da oferta. Primeiro, você precisa entender o processo de IPOs e vendas curtas.
[As ofertas públicas iniciais são um alvo comum para os comerciantes do dia, dada a volatilidade excepcional. O Curso de Tradutor de Torneios de Dia da Invastopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de comerciantes com cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. Você ganhará confiança e conhecimento para negociar diariamente em qualquer mercado.]
Uma oferta pública inicial (IPO) acontece quando uma empresa passa de ser privada para ser negociada publicamente em uma troca. A empresa e uma empresa de subscrição trabalharão juntos para avaliar a oferta para venda no mercado e para promover o IPO ao público para garantir que haja interesse na empresa. Geralmente, as ações da empresa são vendidas com desconto pela empresa ao subscritor; O subscritor então o vende no mercado durante o IPO. Quando um investidor curto vende, ele ou ela essencialmente empresta um estoque e o reembolsa no futuro. Se você fizer isso, você espera que o preço do estoque caia porque você quer vender alto e comprar baixo. Por exemplo, se você vender uma ação curta em US $ 25 e o preço da ação cai para US $ 20, você ganhará US $ 5 por ação, se você comprar as ações em US $ 20 e fechar a posição curta.
Para poder cobrar um estoque, você geralmente precisa emprestá-lo de uma instituição, como sua empresa de corretagem. Para eles emprestar a você, eles precisam de um inventário deste estoque. Aqui é onde a dificuldade pode surgir com IPOs e vendas a descoberto: um IPO geralmente tem uma pequena quantidade de ações na negociação inicial, o que limita a quantidade de ações que podem ser emprestadas para fins de curto prazo. No dia do IPO, duas partes principais detêm estoque do estoque: os subscritores e os investidores institucionais e de varejo. Conforme determinado pela Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pelo regulamento de IPO nos EUA, os subscritores do IPO não podem conceder ações para venda curta por 30 dias. Por outro lado, os investidores institucionais e de varejo podem emprestar suas ações aos investidores que desejam curtá-los.
No entanto, apenas uma quantidade limitada de ações provavelmente estará disponível no mercado, pois a empresa acabaria de começar a negociar publicamente e as ações podem não ter sido completamente transferidas. Além disso, pode haver uma falta de vontade entre os investidores de emprestar suas ações para serem vendidas de curta.
Assim, enquanto existem obstáculos regulamentares e práticos para fazê-lo, ainda é possível vender pequenas ações em uma empresa no mesmo dia em que a empresa se torna pública.
(Para obter mais informações sobre vendas curtas, consulte nosso tutorial de venda curta. Para obter mais informações sobre IPOs, consulte nosso tutorial básico do IPO.)

Quanto tempo após as operações de ipo do operam
Uma oferta pública inicial, ou IPO, é quando uma empresa privada se torna uma empresa pública oferecendo ações em uma bolsa de valores, como a New York Stock Exchange ou NADSAQ. As empresas privadas "são públicas" por uma variedade de razões: maximizar o valor para os acionistas; fornecendo liquidez a investidores e empregados; levantar capital para reinvestir e crescer negócios; e usando estoque como moeda para fusões e aquisições.
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Se ainda não é um cliente e deseja candidatar-se a comprar ações de estoque recentemente emitido por meio da TD Ameritrade, ligue para 800-454-9272 ou abra sua conta.
Se você é um investidor atual da TD Ameritrade e gostaria de comprar um IPO, faça login em sua conta e selecione IPOs no separador Comércio ou ligue para 866-678-7233 para obter assistência.
O que você deve saber sobre IPOs.
Participar de um novo IPO através do TD Ameritrade permite que você compre ações no preço IPO. O preço de IPO é determinado pelos bancos de investimento contratados pela empresa em aberto. Se você cumprir os requisitos de elegibilidade e a TD Ameritrade está participando do IPO que você está interessado, você pode fazer uma oferta condicional para comprar. Certifique-se de ler o prospecto preliminar antes de enviar uma oferta condicional para comprar em um novo IPO. A colocação de uma oferta condicional para comprar não significa que você receberá ações do IPO.
Para comprar ações IPO, você deve abrir uma conta com a TD Ameritrade e, em seguida, completar um perfil pessoal e financeiro, e ler e concordar com as regras e regulamentos que afetam novas questões que investem. Cada conta registrada deve ter um valor de pelo menos US $ 250.000, ou completou 30 negócios nos últimos 3 meses. As contas também devem atender a certos requisitos de elegibilidade em relação aos objetivos de investimento e ao status financeiro. Suas informações de elegibilidade serão validadas sempre que quiser comprar um IPO. Você deve preencher e enviar um Formulário de Elegibilidade de IPO de acordo com a Norma 5130 da FINRA antes que você possa ser considerado elegível para participar.
Financiando sua conta.
Você pode financiar sua conta através de uma transferência bancária para obter fundos para estar imediatamente disponível. O financiamento eletrônico pode ser usado para comprar ações de IPO 3 dias úteis após a data de liquidação do depósito. Normalmente, as ações da TD Ameritrade de operações de ações do IPO & rsquo; d recentemente no mercado secundário não são margináveis ​​há algum tempo após o IPO.
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Nota: Você deve atender a determinados critérios de elegibilidade em relação aos objetivos de investimento e ao status financeiro para se inscrever para novos investimentos em questões. A TD Ameritrade não está endossando nenhum investimento específico tornando-o disponível. Os IPOs podem não ser adequados para todos os investidores. Você deve determinar se uma determinada segurança é consistente com seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. Os IPOs não são margináveis ​​nos primeiros 30 dias.
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Antes de investir em uma Oferta Pública Inicial, certifique-se de estar plenamente consciente dos riscos envolvidos com este tipo de investimento. Há uma variedade de fatores de risco tipicamente associados ao investimento em títulos de nova emissão, qualquer um dos quais pode ter um efeito material e adverso sobre o preço das ações ordinárias do emissor. Para uma revisão de alguns dos fatores mais significativos e riscos especiais relacionados aos IPOs, pedimos que você leia nossa Declaração de Divulgação de Risco.
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Como negociar IPOs, a curto ou a longo prazo.
Saiba como pesquisar IPOs e quais técnicas podem funcionar para estratégias de curto ou longo prazo.
Quando uma empresa privada oferece suas ações ao público pela primeira vez, faz isso por meio de uma Oferta Pública Inicial (IPO). Muitas vezes, há uma excitação considerável em torno da liberação de um IPO, já que os investidores sentem o fascínio de entrar no "andar térreo" de uma nova oportunidade. Geralmente, as empresas privadas trabalharão com um banco de investimento para definir o preço das ações e comercializá-las para as partes interessadas. Esta oferta inicial de ações diretamente dos subscritores da empresa é chamada de mercado primário. Geralmente, é difícil para os investidores de varejo obter ações do segurado no preço de oferta inicial. A próxima melhor coisa para muitos comerciantes é comprar ações o mais rápido possível depois de começarem a negociar no mercado secundário na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou no NASDAQ. Se você quiser entrar no novo grupo de ofertas, aqui estão algumas coisas a considerar.
Medindo a demanda inicial.
Verifique se a nova oferta está substancialmente supra-inscrito e tem o preço no topo do intervalo de preços negociado inicial. Esses fatores geralmente indicam uma forte demanda por ações que podem ajudar a suportar o estoque uma vez que ele começa a negociar. Você pode obter os detalhes fazendo algumas pesquisas. Tanto os sites NASDAQ quanto os NYSE listam os IPOs futuros e seus intervalos de preços iniciais e datas de lançamento antecipadas. Além disso, ler relatórios de mídia pode dar uma idéia de se a oferta será sobreposta e por quanto. A demanda é geralmente expressa como um múltiplo dos compartilhadores oferecidos. Por exemplo, uma notícia pode relatar que o IPO é cinco ou dez vezes inscrito demais, indicando um forte interesse na compra.
Técnicas de entrada para transações de curto prazo.
Determinar o tempo ideal para realmente entrar em um novo comércio de ofertas depende do seu período de tempo. Vamos falar primeiro sobre entrar no primeiro dia de negociação para um rápido comércio de sessão única. Os números 1-4 abaixo mostram os gráficos para quatro novas ofertas diferentes no primeiro dia de negociação. Cada candelabro representa um período de tempo de cinco minutos.
Figura 1 SSEdge julho de 2015.
Figura 2 SSEdge julho de 2015.
Figura 3 SSEdge julho de 2015.
Nos primeiros minutos após a abertura, as novas ofertas geralmente seguem um dos dois caminhos no mercado secundário. Algumas ações disparam nos primeiros 15 a 20 minutos, enquanto os compradores ansiosos começam a perseguir o estoque. (Figuras 1,3 e 4) Outros começarão a negociar imediatamente, já que os acionistas nervosos que compraram no preço de abertura negociado não vêem nenhum seguimento imediato e vender ações para bloquear ganhos mínimos e garantir a prevenção de perda. (Figura 2) Muitas vezes, é bastante difícil saber qual o caminho que o estoque seguirá. O que parece mais claro, no entanto, é que, independentemente do movimento do estoque nos minutos iniciais, há uma tendência para o estoque puxar para trás e conseguir um baixo entre 30 e 60 minutos após o comércio de abertura. Para evitar esse tipo de limbo, alguns comerciantes verão os bares de cinco minutos durante o período de retração, comprando quando o máximo de fechamento da barra atual de cinco minutos é maior do que o pico da última barra de cinco minutos. Um lugar razoável para colocar uma parada intradiária seria menor do período de retração.
Estratégias de longo prazo.
Se você tiver um período de tempo mais longo, talvez você não queira comprar no primeiro dia. Muitas vezes, novas questões caem no preço após o primeiro dia de negociação à medida que o hype inicial diminui. As Figuras 5 e 6 mostram duas das novas ofertas que examinamos anteriormente nos dias após a sua estréia (gráficos horários).
Figura 4 SSEdge julho de 2015.
Figura 5 SSEdge julho de 2015.
Alguns comerciantes aguardam vários meses antes de considerar comprar uma nova oferta. Uma das razões é que eles querem ver como o estoque é executado após o fim do período de bloqueio inicial. Durante o período de bloqueio, os subscritores e os integrantes da empresa estão proibidos de vender. Quando o período de bloqueio termina, eles podem inundar o mercado com ações, fazendo com que o preço diminua substancialmente. Se, por outro lado, eles não vendem demais e as ações continuam a manter seu valor, isso pode significar que eles estão otimistas quanto às perspectivas de longo prazo da empresa, uma indicação geralmente otimista. Os períodos de bloqueio normalmente duram 180 dias, mas podem ser tão baixos quanto 90 dias ou até 1000 dias, por isso é importante verificar as especificações. Alguns comerciantes consideram períodos de bloqueio mais longos uma demonstração de fé nas perspectivas de longo prazo da empresa pelos iniciados.
Outro motivo para esperar é que muitos comerciantes querem ver como o estoque se comporta depois do primeiro anúncio de ganhos como uma empresa de capital aberto. Muitas vezes, os subscritores e seus analistas fazem projeções muito otimistas sobre o potencial de ganhos das empresas à medida que promovem o negócio. Esperar para ver o que os ganhos realmente são pode fornecer uma imagem mais realista do desempenho da empresa. Tomar uma posição logo antes de um anúncio de ganhos próximo é muitas vezes uma estratégia de alto risco e alta recompensa, pois novas ofertas tendem a ser bastante voláteis após os ganhos. Finalmente, após alguns meses, pode haver dados de preço e volume suficientes para localizar níveis de suporte e resistência. Muitas vezes, novas ofertas formam algum tipo de base várias semanas até vários meses depois de serem públicas, já que as forças de oferta e demanda se equilibram lentamente. Muitos comerciantes esperam para ver se o estoque pode sair desta base antes de comprar. Uma ruptura através da resistência, especialmente no volume acima da média, sinaliza um retorno do interesse de compra saudável e a renovada confiança do mercado nas perspectivas da empresa. (veja a Figura 6).
Figura 6 SSEdge julho de 2015.
O comércio de novas ofertas pode ser uma proposição emocionante. Mas, independentemente do período de enquadramento e abordagem que você escolher, tenha um plano de gerenciamento de riscos no lugar e fique com ele.
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